为什么降息股票会涨?(银行降息股票上涨)

上午央行将一年期MLF和七天逆回购利率下调10个基点,本质上就是降息了。

虽然市场一直觉得今年会降息,但一月就降还是有点超预期。

光降10个基点效果有限,但重要的是这个态度。就冲这,今年股市也不会太差。

为什么降息股票会涨?(银行降息股票上涨)

理论上讲,降息利空银行和保险,因为哥俩的商业模式都是吃息差,降息周期息差肯定下降;利好其他一切行业,因为资金成本降低了。

但由于当前股市里的钱有限,所以今天实际情况是钱从低估值版块出来,流向高成长风格,因为后者受益程度更大。结果就是创板满血复活,沪深300指数只是还凑合。

今天主要的热点就是数字经济,计算机版块整体涨5.2%,通信版块整体涨3.9%。从大逻辑来看,十四五阶段中我国数字经济在GDP中占比要大增,所以整个行业肯定都受益。但看具体公司的话,还真没几家能赚大钱的,能赚大钱的腾讯、阿里之类又还被反垄断的大锤盯着。

所以市场表现得也挺分裂。一堆100PE、200PE以及亏损的公司在涨,能赚大钱的反而在跌。反正从去年开始,市场就坚决抛弃能赚钱的公司,坚决拥抱不能赚钱的公司。对此我也没啥好办法,真看好数字经济未来发展的话,实在不行买个指数吧,随大流喝口汤。

……

1、去年我国GDP增长8.1%,两年平均增长5%左右。这个数据我觉得还挺好,毕竟疫情影响太大了。比方说我今年有好几次出差和旅行计划都取消了,出去聚餐的次数也减少了很多,消费显著下降。上月有次和同学聚餐,去的是一家不错的店,整个二楼只有我们一间包厢有人,过去这家店都是要提前一两天预定才能有包厢的啊。

今年不好说,但大概率明年疫情就能缓解了。到时候很多行业应该会满血复活,出现报复性消费。相关公司可以考虑提早在股市布局。

2、上海家化快报,2021年净利润6.55亿,同比+52%,其中4季度+99%。这个业绩肯定是超预期的,但我不太知道该怎么给估值,因为前年就有5.57亿了,相当于年化增长10%左右,而当前的市盈率还有47PE左右。

3、宁波银行快报,2021年净利润195亿,同比+29.67%。银行高增长是明牌,但市场不愿意给估值啊,类似于今天的招行。这和今天的降息有一定关系,在降息周期中,银行、保险这样吃息差的盈利模式都是受影响的。

4、中国中免四季度业绩不及预期,今天大跌,从高点下来已经腰斩多了。一年前所有人都在说免税业务如何好,

5、天赐材料快报,2021年业绩预计21-23亿,不及预期。但之前也回调很多了,也未必会跌很多。

6、东鹏饮料2021年预增42-54%,其中四季度接近翻倍,算是表现不错的消费股了。不过这哥们现在是50多PE,也说不上便宜。

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