兴全基金持仓变动情况:兴全合宜、兴全合润与兴全趋势

表扬下大A股,几个主要指数都很硬。涨得比较好的是光伏版块,主要原因是国外逆变器价格上涨。景气股投资就是这么个玩法,盯着数据的变化按计算器,散户肯定玩不过机构。

锂业方面也有消息,全球锂矿储量最大的三个国家玻利维亚、阿根廷、智利准备建立一个类似于原油欧佩克的组织,通过配额制度来联手控制锂价。

查了下资料,欧佩克是1960年成立,一开始无甚大作用,但在1970年代制造了全球原油危机,成功抢来原油定价权。之前原油价格都在5美元以下,之后长期在20-100美元之间波动。

假如这件事真搞成了,锂矿价格大概率长期维持在高位,对锂业公司肯定是利好。但此等大事想成也没那么容易,欧佩克也是搞了十几年才成事,目前还不用特别当真。

昨晚几个重磅的基金也公布了四季度持仓,我比较关注的有谢治宇的兴全合宜、兴全合润,董承非离开以后的兴全趋势。

兴全基金持仓变动情况:兴全合宜、兴全合润与兴全趋势

兴全合宜和合润的总体思路差不多,区别是合宜因为成立日期较晚,可以通过港股通来买港股。兴全合宜的十大持仓中增加了快手和闻泰科技,减少了海康威视和普洛药业。合宜因为不能买港股,就只增加了闻泰科技,减少了海康威视。

兴全趋势则发生了翻天覆地的变化。加入了顺络电子、闻泰科技、华能国际、中国核电、紫光国微、东方财富;减去了紫金矿业、欧派家居、北新建材、中国平安、鼎龙股份、妙可蓝多;另外大幅减持海康。简单来说就是用芯片、电力取代了地产链和消费。董老板是去年10月19日离职的,调仓应该主要由继任者做出。

从上周开始陆续出台的基金巨佬们持仓来看,概帮是一个普遍选择的方向。只不过张坤选择的是确定性更强的阿里和腾讯,谢志宇选择的是弹性更大的快手。

我也思考过快手的逻辑,全球10亿用户基本盘很稳,问题出在管理层不懂怎么赚钱,类似于捧着金饭碗讨饭。但不管怎么说,世界上懂赚钱的人多,有金饭碗的人少,所以仍然有稀缺性。

另外我猜兴全趋势未必大幅减仓平安,很可能只是减了一部分导致掉出十大而已。这个猜测就等着年报出来再揭秘…

“张承辉博客” 兴全基金持仓变动情况:兴全合宜、兴全合润与兴全趋势 https://www.zhangchenghui.com/1656

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