行情你们都看到了,中概互联满血复活。谁都知道被pua一整年后会有行情,但这时候真敢下重手的人并不多。我也只敢抱着原来的仓位不放,没有敢加仓,算是回了口大血。
反弹的中军是京东。之前由于腾讯宣布要用手中的京东股票分红导致砸盘,传东哥怒了,直接推出30亿回购计划,遂大破空头。
美国那个事以后,东哥的名望跌到了低点。但之后东哥做的事都很靠谱,包括但不限于疫情中的贡献,京东和京东健康在港股上市时主动压低发行价给市场让利,今次的回购等等。
中概互联的整体气质都比较阴柔,东哥所做作为则比较血性阳刚。这次回购给我的感觉就是,概帮众人苦空头久矣,但谁都不敢说话,东哥遂跳出来扛旗。。。
虽然我现在手里没有京东,但也持有大约2成仓位的其他概帮股,算是也间接抱到了东哥的大腿。
作为股民,必须承认东哥对股东真心好。
其实京东的回购算是预期中,昨天另有一份超级利好的分红公告。
中海油宣布未来三年分红不低于利润的40%,每年至少分7毛港币。
不低于的意思就是还可能高于,据说可能达到45%左右。
中海油昨天的收盘价大约是8.5港币,一年分7毛就是最低可以获得8%左右的分红,可能还会有额外惊喜。
之前中远海控也发过类似的公告,股价弹了30%左右。叠加油价重回80美元的利好,我觉得可以谨慎乐观一点。
上市国企有很多都是印钞机,但分红或者回购少的话就没法给高估值。因为市场始终担心这些钱会被企业用于低效资本并购,相当于稀释了股权的价值。
从去年开始,国企逐渐加大了分红和回购力度。海控和海油就是两下大锤,直接砸晕空头。
我一直坚信国企会加大分红力度。
主要原因是国企的大股东是国资委和社保,国企多分红社保和其他福利支出才有来源,妥妥符合共同富裕原则。
次要原因是随着我国经济进入成熟期,优质并购机会减少或者代价很大,市场上没有便宜货可捡,钱多了还不如分掉更干脆。
国际上成熟的公共服务,资源类,金融类大企业经常会给到20pe左右的估值,我国现在普遍在10pe左右,甚至一堆5pe左右的。
区别就在于人家都是低杠杆运行,赚的钱绝大部分都分给股东。
而我们是高杠杆运行,之前通常也只分35%左右。
但我们已经走在去杠杆,增加分红这条路上。重新估值会是未来场子里一个较为确定的机会。
“张承辉博客” 中概互联股满血复活,暴打空头 https://www.zhangchenghui.com/1168