大A股很难有全面牛市

调整的一天又过去了,各大指数一片绿油油。但个股表现并不差,两市2530个上涨,涨停数超过百家,局部赚钱效应还是很火爆的!但板块又是火两重天,周期和涨价题材再度疯狂,消费医药地产还在吃土,科技券商演的是骗炮本色!一句话总结,旱的旱死,涝的涝死。

周期股又狂欢了,直接从ICU送回到KTV,石油、煤炭、化工、有色齐发力,又是“煤”好的一天呢。光伏板块也不甘人后,“在屋顶唱着涨的歌”;最牛的锂电池又上演涨停潮,只能唱起来,“锂是电,锂是光,锂是唯一的神话”!

锂电池行情

市场上最靓的仔,是铁树开花的中石油,昨天一度大涨9%,今天一度大涨7%,三天涨幅逼近16%,在公司历史上算罕见了。中石油拉回万亿市值,整个大盘却瑟瑟发抖,这种大象的起舞,对市场究竟是好是坏呢?

目前市场有两种观点,一是两桶油的大涨,跟国际油价和天然气飙升有关,行业景气度提升了,自然有补涨的需求;二是中石油连续大涨,是周期股见顶的信号,因为从历史上来看,只要中石油大涨,行情就到了头。

我更倾向于第一种,不要小瞧两桶油,人家早已经做了新能源布局,是现在最火的风口。再说外行预测油价可能达到每桶100美元,中石油赚的是真钱,股价自然也要涨了!所以,中石油大涨周期股和大盘见顶,这是不成立的,大A结构性牛市仍在继续!

周期股一路高歌猛进,“茅指数”又掉坑里了,白酒、医药、食品饮料、珠宝、酒店旅游是杀跌的中坚力量。但格力、平安、三一、五粮液、万科等白马股跌跌不休,让持有的苦不堪言,又要珍惜20以下的万科,50以下的平安了。

大消费再遭重挫,直接原因是上午公布的消费数据,8月社消零售总额同比增长2.5%,前值为8.5%!8月又是疫情又是暴雨,这个数据也在意料之中。但问题是9月可能依然不会太好,现在福建疫情又反弹了…消费的“金九银十”面临一定的变数!

消费+医药板块最大的问题,2020年股价涨得确太过火了,估值一度顶的太高,现在来一波戴维斯双杀也算正常。没有哪个板块能年年涨,茅台是用来喝的,不是用来炒的…风水轮流转,市场说了算!今年好好磨一磨,把犹豫的筹码给彻底磨走,白酒医药届时又香了。

很多人对现在行情很迷茫,打不过但又不敢去拥抱赛道股,怕站在了山岗上。但随着主线板块越涨越高,那些踏空或没赚到钱的人,就会越来越被动,心态不断的炸,节奏也越来越差,那该怎么办呢?要有积极的交易心态,适当去拥抱主线,先积累一些盈利,后面信心就大了,节奏就会越变越好的。

还有一点,不要盯着指数做当前的市场,毕竟大盘在前高附近,看太多都无从下手了。现在是个股的行情,只要指数没大跌的风险,就应该积极寻找机会;但最好别逆着市场的风格做,尊重趋势才是王道!

最近市场的主线很容易辨别,一是锂电、光伏、风电、储能为代表的新能源,二是以煤炭、有色、化工为代表的周期股,其它都是小打小闹,半导体、医药、券商只是偶尔出来轮动一下。题材基本上一日游,比如昨天集采让医疗器械大涨,今天就大跌;昨天鸿蒙概念拉升,今天就回调了。

市场现在这种极端的走法,主因是上游原材料涨太猛了,而终端消费没那么理想,实体经济和消费的复苏都面临压力!这个时候就需要刺激了,政策型行业比如光伏、新能源车,上面用政策不断去刺激以拉动经济,相关股票也跟着一起嗨,最终形成趋势成和信仰。

基于这个原因,现在大A很难有全面牛市,毕竟大众型终端消费还没完全复苏,银行保险要让利实体,地产已经廉颇老矣。金融地产消费医药牛不起来,就只能结构性牛市了,高景气+业绩好+政策支持的行业,也就强者恒强了!

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