股市复盘小结

这两天市场波动有点大,昨天锂电池相关的,稀土之类的,跌停一大片,今天这些东西又炒起来了。
昨天消费股集体大涨,最近互联网龙头整体也出现了一些反弹。

昨天锂电池相关的大面积跌停,说明有大资金坚决出货,消费股调整时间比较长,幅度也比较大,市场有大资金在换股,市场在尝试风格切换,但历史上看,这种风格切换都不是一蹴而就的,都是需要反复折腾的。

股市复盘

我目前是重仓消费,轻仓电动车、光伏、军工、科技指数之类的东西,前一段时间,主要靠这些赛道股稳一下账户整体净值,消费类整体亏损严重。
这两天消费类大幅回血,赛道股有所回吐。

最近这段时间,芯片半导体出现一定幅度的回调。
我个人判断,未来芯片半导体,新能源车,风光电,军工等科技类的东西,会走长牛,但是短期有可能出现一定回调和震荡。
消费类,互联网类,近期回调幅度比较大,不少好公司都跌出价值,甚至低估了。
这两大类,我都准备在组合里继续持有。
这个时候,新能源车,稀土等赛道股,整体炒的比较贵,这个时候如果是做价值投资的,可买的东西是很少了,要买的话,还是要选相对价格合理的。

我继续中长线在以下方向中选一些卧倒:
A股:大消费(运动鞋代工厂,火腿肠,乳业,快递,机场,低端白酒)、创新药(大型龙头公司)、医疗器械(化学发光检测等)、科技类ETF、A股互联网券商、海南免税,光伏玻璃,军工(发动机、电子化、新材料)。
港股:婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅、电信运营商、海油、国产电动车新势力。
美股:港美股互联网券商龙头、运动休闲服饰。
我整体继续保持满仓状态,90%股票+10%对冲。
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再看消息面。
西藏矿业:控股股东拟减持公司2%股份。
炒一把大股东就减持套现的公司,一般都不太好。
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理想汽车披露,公司于2021年8月交付9433辆理想ONE,同比增长248.0%,环比增长9.8%,再创公司的月度交付新纪录。
理想冲的有点猛,最近3个月,都是同级别车销量全国第一。
他就一款车,做成了爆款。
他这个车做的比较讨巧,抓住了一些痛点。
车子内部空间比较大,二胎家庭,有老人都能坐得下。是同级别里使用空间最好的。
第二个讨巧的地方是增程式混动,不是纯电动爹,其实北方天冷很多纯电动就不太好用了。
蔚来的产品做的也还不错。但他的发展模式是代工模式,就是找传统车厂给他代工生产,汽车这么复杂的产品感觉代工容易出质量问题。
小鹏的模式是从代工走向自主生产,同时主要发力智能驾驶这块,小鹏老板更像一个IT男,比较喜欢钻研技术。
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