医药奶粉白酒宁德,一个跑不掉

周五是茅指数崩盘的一天。

茅指数

1、恒瑞医药昨天晚上发布的半年报显示,净利润增长只有0.21%,大幅低于市场预期。

去年疫情期间业绩增长10%,大家说这是疫情,所以低点也没关系。

往年业绩也是每年保持22%左右的稳步增长,今年业绩直接降速到10%以下,相当于是增长降速,必须杀估值。

其实今年半年报恒瑞的业绩如果加回股权激励的费用还是有10%左右的增长的,但是经营活动产生的现金流量净额同比减少55.6%,直接让投资者对于未来的预期也大为下降了。

加上最近市场传闻恒瑞医药一直在裁员,公司还没有回应,但是应该不会是假的,因为股价一直在往下掉。

今天跌停后,恒瑞医药已经妥妥的完成了腰斩之路。

药茅的跌停,还带动了很多医药,医疗器械股的大跌,药明康德跌了6%,复星医药也跌了6%,通策医疗跌停,泰格医药也跌了7.7%。

2、医疗股中,迈瑞医疗更是跌了17%。

医疗器械的集中采购陆续落地,今天网传安徽开展临床检验试剂专项带量采购谈判议价,涉及5大类产品(下附),约定采购周期为两年。受此影响,迈瑞医疗大跌超17%,安图生物跌10%跌停,新产业一度跌超17%,迈克生物跌超5%。

现在各行各业都很担心集采,包括昨天有个段子,在飞鹤的电话会议上,高盛的研究员问管理层,奶粉会不会被集中采购。

现在只要是集中采购四个字,基金经理都会果断的卖掉。

而奶粉的集中采购也不是空穴来风,据说如果未来生三胎的话,各地会发消费券,比如奶粉券,纸尿裤券,家长拿着这些券只能去买集中采购的成本很低的奶粉和纸尿裤。

所以无论是医药还是医疗,只要集中采购一直存在,最后都会变成一个薄利多销的行业,不可能有暴利存在。

除非是在全球都完全没有任何竞争的创新药产品,只要海外有巨头和你有竞争,海外巨头也可能来参与集采,也会逼迫你大幅降价,而国内医药公司的研发竞争力和海外巨头去比,很明显,还差得远。

3、白酒据说也有利空,说是市场监管部门要求白酒企业中秋来临,不要涨价。其实这在往年也有,只不过在今年可能有点风声鹤唳了。只要涉及到价格管制的,都让人看不到未来的高增长了。白酒股集体大跌,酒鬼酒跌停,汾酒跌9%,老窖跌7.6%,五粮液跌7.3%,洋河跌6.5%,水井坊跌6.3%。。。

今天只说一句,茅指数已经躺下了,宁组合还会远吗?

不过我觉得,企鹅和茅台股价已经合理了,快要进入狙击区域了。

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